本書(shū)首先構(gòu)建了研究中國(guó)RTFD-FCI的理論分析框架和統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型，并構(gòu)建了中國(guó)貨幣政策雙重最終目標(biāo)混頻損失函數(shù)（MLF），接著選擇30個(gè)金融指標(biāo)，使用新構(gòu)建的頻率之比隨機(jī)的MF-MI-TVP-SV-SFAVAR模型，實(shí)證測(cè)度了中國(guó)RTFD-FCI，并實(shí)證檢驗(yàn)了其對(duì)（或與）產(chǎn)出和通貨膨脹的領(lǐng)先性、一致性、相關(guān)性、因果關(guān)系和預(yù)測(cè)能力，最后將其應(yīng)用到金融風(fēng)險(xiǎn)狀況監(jiān)測(cè)、金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分析、金融經(jīng)濟(jì)基本面波動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)中，具有較大的學(xué)術(shù)借鑒意義和應(yīng)用價(jià)值。