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資產(chǎn)驅(qū)動型保險經(jīng)營模式?jīng)_擊下金融風險共振、預警及防控研究 
定 價：89 元
9 7 0 8 2 7 2 5 5 2 9 2 8 本書將研究落腳于保險業(yè)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，給保險業(yè)帶來沖擊的同時，也給整個金融行業(yè)風險的暴露埋下了隱患，增加了風險共振的可能性，通過保險微觀主體的市場行為選擇推演到對于宏觀金融穩(wěn)定的影響。本書結(jié)合資產(chǎn)驅(qū)動型經(jīng)營模式的特點，構(gòu)建了資產(chǎn)驅(qū)動程度衡量指標，對各家保險公司的資產(chǎn)驅(qū)動程度進行測度，并依據(jù)實證和實踐結(jié)果確立了資產(chǎn)驅(qū)動型保險公司判定標準。由于不同經(jīng)營模式保險公司主要面臨的經(jīng)營風險不同，引發(fā)保險業(yè)甚至是金融業(yè)風險共振的可能性也存在差異，因此，本書在進行實證分析時，主要強調(diào)了資產(chǎn)驅(qū)動型經(jīng)營模式與傳統(tǒng)負債型經(jīng)營模式的不同；在構(gòu)建風險預警機制時，也據(jù)此設計了兩套預警體系。由于資產(chǎn)驅(qū)動型經(jīng)營模式助推保險業(yè)系統(tǒng)性風險發(fā)生，甚至加劇金融風險共振，本書在設計金融風險共振加劇指標時，根據(jù)風險承擔階段、風險傳染階段和風險倍增階段，分別選取代表性指標，并在此基礎(chǔ)上，采用熵權(quán)法，構(gòu)建衡量金融風險共振加劇的綜合指標。
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